Metzler European Smaller Companies A  

PDF

Investmentansatz

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds diversifiziert überwiegend in europäische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt liegt auf Unternehmen mit mittlerer bis niedriger Marktkapitalisierung (der Wert der ausgegebenen Anteile eines börsennotierten Unternehmens).

  • Europa
  • Aktienfonds Small Cap

Fondstyp10 Aktienfonds

Chance / Risiko Profil:12 (4 / 4)

 
sicherheits-
orientiert		 konservativ gewinn-
orientiert		 risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Ja
VL-zulagenberechtigt Ja
Cut-Off-Zeit4 08:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0
Preislieferung Tage später t+1
Valuta Kauf (Tage später) t+2
Valuta Verkauf (Tage später) t+2
verwahrbar seit 19.04.2002
Lagerstelle 2

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*18.04.2024-0,44%n.v.
3 Monate*18.04.20244,46%n.v.
6 Monate*18.04.202415,44%n.v.
1 Jahr*18.04.20244,14%4,14%
2 Jahre*18.04.2024-7,78%-3,97%
3 Jahre*18.04.2024-19,11%-6,83%
5 Jahre*18.04.20249,82%1,89%
10 Jahre*18.04.202476,23%5,83%
seit Jahresbeginn*18.04.2024-0,14%n.v.
seit Auflage*18.04.2024581,47%7,66%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 18.04.2024)*

von bis absolut
18.04.2023 18.04.2024 4,14%
14.04.2022 18.04.2023 -11,45%
14.04.2021 14.04.2022 -11,04%
16.04.2020 16.04.2021 60,57%
17.04.2019 17.04.2020 -13,15%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Scope Mutual Fund Rating

 
sehr gut
(A)		 gut
(B)		 durch-
schnittlich
(C)		 unter-
durch-
schnittlich
(D)		 schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN IE0002921975
WKN 987735
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (29.02.2024) 413,80 Mio. EUR
Fondsdomizil Irland
Anteilpreis6 (19.04.2024)2 355,140000 EUR
Anteilwert/NIV8 (19.04.2024)2 338,230000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) -0,59% / -2,020000 EUR
Auflagedatum 02.01.1998
Geschäftsjahresende 30.09.
Ertragsverwendung3 Mischformen
Ausschüttungstermin 18.12.2020
Teilfreistellungsinformation11 Aktienfonds (30% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,50%
Depotbankvergütung 0,04%
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) 1,55
Transaktionskosten (in %) 0,38
Performance Fee (in %) 0,00
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) n.v.
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 OGAW
Fondsmanager Herr Lorenzo Carcano, Herr Nedialko Nedialkov
Fondsgesellschaft Metzler Investment
Internet https://www.universal-investment.com
SRI7 5
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU, AT, CH

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 5
Risiko- / Renditeprofil13 5
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
Spezielle Anforderungen Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Nachhaltigkeit

ESG-Kriterien15 n.v.
Nachhaltigkeitskategorisierung16 höhere
Nachhaltigkeitslabel17 n.v.
Umweltziele18 n.v.
Negativkriterien19 Treibhausgasemissionen, neg. Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gef. Abfälle
Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen20 n.v.
Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen21 0,00 %
Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen22 20,00 %
Anteil an ökologisch nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten n. Taxonomie23 0,00 %

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 14,93%
Tracking Error 2,29
Information Ratio 0,09
Sharpe-Ratio 0,31
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 6 Monate

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 29.02.2024)

Im August verzeichneten die Kurse am europäischen Aktienmarkt eine leicht negative Performance. Die Inflationsdynamik und die Politik der Zentralbanken blieben im Fokus der Investoren. Die Berichtsaison für das zweite Quartal ging ohne größere Überraschungen zu Ende, zugleich zeigte die wirtschaftliche Aktivität weltweit weitere Zeichen von Schwäche. Auch der Arbeitsmarkt zeigte erste Anzeichen einer Verlangsamung. Die Wirtschaft Chinas kämpfte weiter mit Schwierigkeiten, zumal getroffene Maßnahmen kurzfristig noch nicht die gewünschte Wirkung zeigten. Auch die geopolitische Lage blieb undurchsichtig. Weitere Produktionskürzungen und fallende Lagerbestände führten zu wieder steigenden Ölpreisen. Das Marktbild blieb sehr komplex und schwer zu navigieren. Nebenwerte schnitten erneut gegenüber Standardwerten schlechter ab. Unser Fonds konnte seinen Vergleichsindex nicht übertreffen. Wir bleiben vorsichtig konstruktiv in Bezug auf das Potenzial europäischer Nebenwerte und beobachten das Verhalten der US-Notenbank und die geopolitischen Entwicklungen sehr genau. Im Berichtsmonat nahmen wir erneut bei gut gelaufenen Titeln Gewinne mit - unter anderem bei JD Sports (Sportartikeleinzelhändler, UK) und SIG Group (Verpackungshersteller, Schweiz). Nachdem die italienische Regierung unerwartet verkündet hatte, eine Bankensteuer einzuführen, reduzierten wir unsere Positionen in BPER Banca und Fineco Bank. Weiterhin senkten wir unsere Positionen in Unternehmen mit negativen Fundamentaldaten. Unter anderem waren das Bakkafrost (Lachszuchtbetreiber, Norwegen) und Watches of Switzerland (Luxusuhreneinzelhändler, UK). Unsere Position in Alfen (Ladestationenhersteller, Niederlande) verkauften wir komplett, nachdem das Unternehmen eine weitere Abschwächung seines wichtigsten Geschäftsbereichs mit Ladestationen verzeichnete. Dagegen stockten wir unsere Position in Evotec (Biotechanbieter, Deutschland) nach soliden Zahlen weiter auf. Neu im Portfolio ist Gerresheimer, ein deutscher Hersteller von sterilen Verpackungen für die Pharmaindustrie.

Assetverteilung (Stand: 29.02.2024)

Aktien100,00%

Branchenverteilung (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter20,00%
Finanzen17,50%
Informationstechnologie14,70%
Gesundheit / Healthcare12,50%
Konsumgüter zyklisch9,00%
Energie6,40%
Divers6,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,10%
Telekommunikationsdienstleister4,90%
Grundstoffe3,70%

Länderverteilung (Stand: 29.02.2024)

Frankreich17,30%
Großbritannien16,70%
Deutschland13,70%
Europa10,90%
Schweden10,50%
Niederlande9,20%
Italien9,20%
Schweiz6,30%
Dänemark3,20%
Österreich3,00%

Top-Holdings (Stand: 29.02.2024)

SPIE S.A. EO 0,472,00%
ELIS S.A. EO 1,-2,00%
SIEGFRIED HL NA SF 14,601,90%
SOITEC S.A. EO 21,80%
STOREBRAND ASA NK 51,80%
SUBSEA 7 S.A. DL 21,80%
Eurazeo SE1,80%
GAZTRANSP.TECHNIG.EO-,011,80%
INCHCAPE PLC LS -,101,80%
SOPRA STERIA GRP INH.EO 11,70%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

    2. Rechtliche Informationen:
  2. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. gesetzlich erforderliche Anlegerinformationen (wie z.B. KID, BIB, PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.fnz.de in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können. Der Kunde kann das jeweilige PRIIPs-Basisinformationsblatt unter www.fnz.de mit Eingabe der Wertpapierkennnummer als PDF-Datei einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern kann. Des Weiteren kann der Kunde die PRIIPs-Basisinformationsblätter kostenlos in Papierform ausgehändigt bzw. übermittelt bekommen.
  3. Alle Angaben ohne Gewähr.
  4. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  5. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  6. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  7. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  8. 4Die Regelungen der Cut-Off-Zeit der Bank des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. FNZ behält sich das Recht vor, die Cut-Off-Zeiten der Bank der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  9. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  10. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  11. 7Der SRI (Summary-Risk-Indicator) ist ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den PRIIP-Herstellern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen.
  12. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher der Bank über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  13. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  14. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  15. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  16. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der Bank vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  17. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  18. 14Dieser Fonds kann von der Bank zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.
  19. 15Nachhaltigkeitsschwerpunkte (ESG-Kriterien): E=Environment (Umwelt), S = Social (Soziales), G = Governance (Unternehmensführung)
  20. 16Nachhaltigkeitskategorisierung gemäß OffenlegungsVO: einfache = nach Artikel 6, höhere = nach Artikel 8, höchste = nach Artikel 9
  21. 17Nachhaltigkeitslabel, die der Fonds trägt bzw. Nachhaltigkeitsstandards, die er befolgt.
  22. 18Angaben des Herstellers zu Umweltziele gem. Art. 9 der Taxonomieverordnung
  23. 19Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren - (Principal Adverse Impacts = PAIs).
  24. 20Anteil an sozial nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)
  25. 21Anteil an ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nach Taxonomieverordnung (in %)
  26. 22Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (in %)
  27. 23Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung (in %)  
schließen