Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fd A2 EUR  

Investmentansatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, deren Produkte und Dienstleistungen nach Ansicht des Investment-Managers zu positiven ökologischen oder sozialen Veränderungen beitragen und sich somit auf die Entwicklung einer nachhaltigen Weltwirtschaft auswirken. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größe investieren, einschließlich Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung.

  • Welt
  • Aktienfonds All Cap

Fondstyp10 Aktienfonds

Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)

 
sicherheits-
orientiert
konservativ gewinn-
orientiert
risiko-
bewusst
Kauf / Einzahlung möglich Ja
Stückeeinlieferung möglich Ja
Verkauf möglich Ja

Investmentdepot

Sparplanfähigkeit Ja
VL-fähig Ja
VL-zulagenberechtigt Ja
Cut-Off-Zeit4 10:00 Uhr
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher): t+0
Preislieferung Tage später t+0
Valuta Kauf (Tage später) t+3
Valuta Verkauf (Tage später) t+3
verwahrbar seit 29.05.2019
Lagerstelle 2

Wertentwicklung

in Euro

Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.

Wertentwicklung in EUR

ZeitraumStandabsolutp.a.
1 Monat*14.01.20217,22%n.v.
3 Monate*14.01.202110,42%n.v.
6 Monate*14.01.202123,88%n.v.
1 Jahr*14.01.202126,88%26,88%
2 Jahre*n.v.n.v.n.v.
3 Jahre*n.v.n.v.n.v.
5 Jahre*n.v.n.v.n.v.
10 Jahre*n.v.n.v.n.v.
seit Jahresbeginn*14.01.20214,84%n.v.
seit Auflage*14.01.202151,50%23,09%
  1. * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage

Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden
(Stand: 14.01.2021)*

von bis absolut
14.01.2020 14.01.2021 26,88%
29.05.2019 14.01.2020 19,40%
  1. *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
    12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.

Feri Fonds Rating

 
sehr gut
(A)
gut
(B)
durch-
schnittlich
(C)
unter-
durch-
schnittlich
(D)
schwach
(E)

Fonds-Stammdaten

ISIN LU1984711512
WKN A2PK8Z
Fondswährung EUR
Fondsvolumen (31.08.2020) 445,73 Mio. USD
Fondsdomizil Luxemburg
Anteilpreis6 (14.01.2021)2 15,907500 EUR
Anteilwert/NIV8 (14.01.2021)2 15,150000 EUR
Änderung zum Vortag (+/-) 0,40% / 0,060000 EUR
Auflagedatum 29.05.2019
Geschäftsjahresende 30.06.
Ertragsverwendung3 n.v.
Ausschüttungstermin n.v.
Teilfreistellungsinformation11 Aktienfonds (30% TFS)
Vertriebsprovision5 5,000%
Bezug zum NAV14 Ja
Verwaltungsvergütung 1,20%
Depotbankvergütung 0,01%
All-in-fee n.v.
TER1 n.v.
Laufende Fondskosten (in %) 1,94
Transaktionskosten (in %) 0,08
Performance Fee (in %) n.v.
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %) 0,00
Komplexes Finanzinstrument Nein
Hebelprodukt Nein
Investmentvermögen9 n.v.
Fondsmanager Herr Hamish Chamberlayne
Fondsgesellschaft Henderson Management S.A.
Internet https://www.janushenderson.com
SRRI7 6
FWW FundStars n.v.
Vertriebszulassung DE, LU

Zielmarktkriterien

Kundenkategorie Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei, Privatkunde
Anlageziele Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont Langfristig (länger als 5 Jahre)
Risikoindikator13 4
Risiko- / Renditeprofil13 4
Finanzielle Verlusttragfähigkeit Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Kenntnisse und Erfahrungen Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
Vertriebsstrategie Anlageberatung, Beratungsfreies Geschäft, Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Spezielle Anforderungen n.v.
Kundenkategorie (neg) n.v.
Anlageziele (neg) n.v.
Anlagehorizont (neg) n.v.
Risikoindikator (neg)13 n.v.
Risiko- / Renditeprofil (neg)13 n.v.
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg) n.v.
Kenntnisse und Erfahrungen (neg) n.v.
Vertriebsstrategie (neg) n.v.
Spezielle Anforderungen (neg) n.v.

Kennzahlen (1 Jahr)

Volatilität 21,52%
Tracking Error 4,59
Information Ratio 0,31
Sharpe-Ratio 1,18
Duration n.v.
Durchschnittliche Rendite n.v.
Durchschnittliche Restlaufzeit n.v.
Längste Verlustperiode 2 Monate

Ethikkriterien

Auch in erneuerbare Energien n.v.
umweltorientiert n.v.
Anerkennung Global Compact n.v.
Größtenteils frei von Atomenergie n.v.
Größtenteils frei von Gentechnik n.v.
Größtenteils frei von Tierversuchen n.v.
Größtenteils frei von Rüstung n.v.

Bericht des Fondsmanagements (Stand: 31.10.2020)

Im Oktober 􀄆elen die Märkte zurück, als weltweit die Corona-Neuinfektionen sprunghaft anstiegen und mehrere europäische Länder erneut einen Lockdown verhängten. Nervosität herrschte auch im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen in den USA. Hinzu kamen diverse uneinheitliche Gewinnberichte einiger großer Technologie􀄆rmen. Es gab jedoch auch positive Entwicklungen. Aus vielen Ländern war zu hören, dass die Wirtschaft bis zu zwei Drittel der Verluste seit Jahresanfang wieder aufgeholt hat. Wertentwicklung und Investitionstätigkeit Der Fonds verlor 2,8 %, während der MSCI World Index 3,1 % nachgab. Der Informationstechnologiesektor gehörte mit einem Rückgang von mehr als 5% zu den Schlusslichtern. Vor diesem Hintergrund war die Outperformance des Fonds in Anbetracht der beträchtlichen Allokation im ITSektor ermutigend. Die Aktienauswahl hatte den größten Ein􀄇uss auf die Wertentwicklung. Die drei besten Aktien waren der Fahrradteilehersteller Shimano, der Anbieter von Steuer-Software Avalara und der Finanzdienstleister für gewerbliche Immobilien Walker & Dunlop. Sowohl Shimano als auch Walker & Dunlop meldeten hohe Gewinne. In diesem Jahr waren Fahrräder der Renner. Aufgrund der sozialen Distanzierung fanden sie als alternatives Verkehrsmittel mit seinen gesundheitlichen Vorteilen großen Zuspruch. Bei Walker & Dunlop erholte sich die Kreditvergabe spürbar, da im Bereich Mehrfamilienhäuser wieder vermehrt Hypotheken ausgereicht wurden. Avalara gab eine große Akquisition bekannt, die es ihm ermöglicht, seinen Markt auf das Unternehmenskundensegment auszuweiten. Die Transaktion stieß bei Analysten auf Zustimmung. Die drei schwächsten Aktien waren der Anbieter für digitale Zahlungen Mastercard sowie die Softwareanbieter Adobe und SAP (Unternehmenssoftware). Sowohl SAP als auch Mastercard präsentierten unerwartet schwache Geschäftszahlen. Die Kunden von SAP verschieben komplexere Cloud-Projekte und priorisieren stattdessen andere digitale Projekte im Zusammenhang mit der Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Homeoffice. Mastercard leidet immer noch unter dem Rückgang der grenzüberschreitenden Transaktionen, denn das Coronavirus hat den Reiseverkehr lahmgelegt. Wir hatten die Position zu Beginn des Jahres verkleinert, sehen das Unternehmen aber nach wie vor gut aufgestellt, um von Langfristtrends rund um die Digitalisierung von Finanzdienstleistungen zu pro􀄆tieren. Zu Adobe gab es keine Meldungen, die die hohen Kursverluste rechtfertigen würden. Das Unternehmen wurde schlicht von der allgemeinen Schwäche des Technologiesektors erfasst.

Assetverteilung (Stand: 31.08.2020)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Branchenverteilung (Stand: 31.08.2020)

Informationstechnologie41,90%
Industrie / Investitionsgüter12,00%
Finanzen11,80%
Konsumgüter zyklisch8,70%
Gesundheit / Healthcare5,60%
Immobilien5,50%
Versorger5,20%
Telekommunikationsdienstleister4,50%
Grundstoffe2,00%
Kasse2,00%

Länderverteilung (Stand: 31.08.2020)

USA61,30%
Japan8,80%
Deutschland5,60%
Kanada5,60%
Frankreich4,70%
Niederlande3,50%
Großbritannien2,60%
Kasse2,00%
Hongkong2,00%
Taiwan1,50%

Top-Holdings (Stand: 31.08.2020)

Microsoft5,40%
Adobe4,10%
Salesforce.com3,50%
Autodesk3,30%
Humana2,90%
Nintendo2,80%
SAP2,60%
LAM Research2,50%
Schneider Electric2,40%
Progressive2,30%
    Risiko- und Performancehinweis:
  1. Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.

  2. Rechtliche Informationen:
  3. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. den Wesentlichen Anlegerinformationen/ Key Investor Information Document (KIID), ggf. dem Basisinformationsblatt (BIB)/ Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.ebase.com in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können.
  4. Alle Angaben ohne Gewähr.
  5. Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
  6. 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
  7. 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
  8. 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
  9. 4Die Regelungen der ebase Cut-Off-Zeit des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. ebase behält sich das Recht vor, die ebase Cut-Off-Zeiten der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
  10. 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
  11. 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
  12. 7Der auch in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" ausgewiesene Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) (dt.: synthetischer Risiko-/Ertrags-Indikator) ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung verbundenen Wertschwankungen und wird auf Basis der historischen Schwankungsbreiten (Volatilitäten) ermittelt. Die Berechnung des SRRI erfolgt durch den jeweiligen Produktgeber bzw. die Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft nach einheitlichen Standards der Europäischen Union. Der SRRI kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der Regel sind mit höheren Wertschwankungen höhere Renditechancen, aber auch höhere Risiken verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
  13. 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher ebase über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
  14. 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
    AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
  15. 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
  16. 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
    1. Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
    2. Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
    3. Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
    4. Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
    5. Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
    6. Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
    7. Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
  17. 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der ebase vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
  18. 13Definition der Risikoklassen
    • Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
    • Risikoklasse 2
    • Risikoklasse 3
    • Risikoklasse 4
    • Risikoklasse 5
    • Risikoklasse 6
    • Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
  19. 14Dieser Fonds kann von ebase zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.