ACATIS VALUE EVENT FONDS A
Investmentansatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen (Value Investing) unternehmensspezifische Events (Eventdriven Value), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden.
Fondstyp10 Mischfonds
Chance / Risiko Profil:12 (3 / 4)
sicherheits- orientiert |
konservativ |
gewinn- orientiert |
risiko- bewusst |
|
Kauf / Einzahlung möglich
| Ja
|
Stückeeinlieferung möglich
| Ja
|
Verkauf möglich
| Ja
|
Investmentdepot
Sparplanfähigkeit
| Ja
|
VL-fähig |
Nein |
VL-zulagenberechtigt |
Nein |
Cut-Off-Zeit4
| 13:00 Uhr
|
Forward-Pricing (Bestellung Tage vorher):
| t+0
|
Preislieferung Tage später
| t+1
|
Valuta Kauf (Tage später) |
t+2 |
Valuta Verkauf (Tage später) |
t+2 |
verwahrbar seit
| 18.12.2008
|
Lagerstelle
| 1
|
Wertentwicklung
in Euro Bereinigter Preischart um Ertragsausschüttungen, Ertragsthesaurierungen und Splitts nach BVI.
Wertentwicklung in EUR
Zeitraum | Stand | absolut | p.a. |
1 Monat* | 24.04.2024 | -0,12% | n.v. |
3 Monate* | 24.04.2024 | 2,40% | n.v. |
6 Monate* | 24.04.2024 | 7,00% | n.v. |
1 Jahr* | 24.04.2024 | 9,75% | 9,75% |
2 Jahre* | 24.04.2024 | 11,15% | 5,43% |
3 Jahre* | 24.04.2024 | 11,07% | 3,56% |
5 Jahre* | 24.04.2024 | 36,79% | 6,47% |
10 Jahre* | 24.04.2024 | 85,52% | 6,37% |
seit Jahresbeginn* | 24.04.2024 | 3,67% | n.v. |
seit Auflage* | 24.04.2024 | 270,17% | 8,52% |
- * Wertentwicklung hat nur informativen Charakter und daher keine werbliche Aussage
Wertentwicklung in den vergangenen 12-Monats-Perioden (Stand: 24.04.2024)*
von
|
bis
|
absolut
|
24.04.2023
|
24.04.2024
|
9,75%
|
22.04.2022
|
24.04.2023
|
1,27%
|
22.04.2021
|
22.04.2022
|
-0,05%
|
23.04.2020
|
23.04.2021
|
24,81%
|
24.04.2019
|
24.04.2020
|
-1,32%
|
- *Die Wertentwicklungsperiode bezieht sich auf die jeweils angegebenen
12-Monats-Perioden. An Tagen, die auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen, wird der Kurs des Vortages bzw. der jeweils letztmöglich verfügbare Kurs zugrunde gelegt, da an diesen Tagen keine Kursfeststellung möglich ist.
Scope Mutual Fund Rating
sehr gut (A) |
gut (B) |
durch- schnittlich (C) |
unter- durch- schnittlich (D) |
schwach (E) |
Fonds-Stammdaten
ISIN
| DE000A0X7541
|
WKN
| A0X754
|
Fondswährung
| EUR
|
Fondsvolumen (03.04.2024)
| 6.769,91 Mio. EUR
|
Fondsdomizil
| Deutschland
|
Anteilpreis6 (25.04.2024)2
| 380,430000 EUR
|
Anteilwert/NIV8 (25.04.2024)2
| 362,310000 EUR
|
Änderung zum Vortag (+/-)
| -0,61% / -2,230000 EUR
|
Auflagedatum
| 15.12.2008
|
Geschäftsjahresende
| 30.09.
|
Ertragsverwendung3
| thesaurierend
|
Ausschüttungstermin
| 02.01.2018
|
Teilfreistellungsinformation11
| Mischfonds (15% TFS)
|
Vertriebsprovision5
| 5,000%
|
Bezug zum NAV14
| Ja
|
Verwaltungsvergütung
| 1,65%
|
Depotbankvergütung
| 0,10%
|
All-in-fee
| n.v.
|
TER1
| n.v.
|
Laufende Fondskosten (in %)
| 1,77
|
Transaktionskosten (in %)
| 0,06
|
Performance Fee (in %)
| 0,49
|
Tatsächliche Rücknahmekosten (in %)
| n.v.
|
Komplexes Finanzinstrument
| Nein
|
Hebelprodukt
| Nein
|
Investmentvermögen9
| OGAW
|
Fondsmanager
| n.v.
|
Fondsgesellschaft
| ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft
|
Internet
| http://www.acatis.de
|
SRI7
| 4
|
FWW FundStars
| n.v.
|
Vertriebszulassung
| DE, LU, AT, CH
|
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie
| Privatkunde, Professioneller Kunde, Geeignete Gegenpartei
|
Anlageziele
| Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
|
Anlagehorizont
| Langfristig (länger als 5 Jahre), Mittelfristig (3 - 5 Jahre)
|
Risikoindikator13
| 4
|
Risiko- / Renditeprofil13
| 4
|
Finanzielle Verlusttragfähigkeit
| Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
|
Kenntnisse und Erfahrungen
| Kunde mit Basiskenntnissen und /oder -erfahrungen mit Finanzprodukten
|
Vertriebsstrategie
| Reines Ausführungsgeschäft (Execution only), Beratungsfreies Geschäft, Anlageberatung
|
Spezielle Anforderungen
| Nachhaltigkeit (ESG) / Green Investment
|
Kundenkategorie (neg)
| n.v.
|
Anlageziele (neg)
| n.v.
|
Anlagehorizont (neg)
| n.v.
|
Risikoindikator (neg)13
| n.v.
|
Risiko- / Renditeprofil (neg)13
| n.v.
|
Finanzielle Verlusttragfähigkeit (neg)
| n.v.
|
Kenntnisse und Erfahrungen (neg)
| n.v.
|
Vertriebsstrategie (neg)
| n.v.
|
Spezielle Anforderungen (neg)
| n.v.
|
Nachhaltigkeit
ESG-Kriterien15
| n.v.
|
Nachhaltigkeitskategorisierung16
| höhere
|
Nachhaltigkeitslabel17
| n.v.
|
Umweltziele18
| n.v.
|
Negativkriterien19
| neg. Arbeitnehmerbelange, neg. Energieeffizienz, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, gef. Abfälle, Wasserverschmutzung
|
Anteil an sozial nachhaltigen Investitionen20
| n.v.
|
Anteil an ökologisch nachhaltigen Investitionen21
| 0,00 %
|
Gesamtanteil an nachhaltigen Investitionen22
| 0,00 %
|
Anteil an ökologisch nachhaltigen wirtschaftlichen Aktivitäten n. Taxonomie23
| n.v.
|
Kennzahlen (1 Jahr)
Volatilität
| 4,87%
|
Tracking Error
| 3,66
|
Information Ratio
| 0,04
|
Sharpe-Ratio
| 1,68
|
Duration
| 11,40 Monate
|
Durchschnittliche Rendite
| 4,49%
|
Durchschnittliche Restlaufzeit
| 13,80 Monate
|
Längste Verlustperiode
| 4 Monate
|
Bericht des Fondsmanagements (Stand: 03.04.2024)
Im Berichtsmonat glänzte SAP mit Wachstumsdynamik im Cloudgeschäft. Der wichtige Segmentumsatz erhöhte sich um 20% auf 4 Mrd. Euro, währungsbereinigt um 25%. Die Cloudbruttomarge verbesserte sich auf 73%. LOccitane konnte im abgelaufenen Quartal ein Umsatzplus von 19% erzielen, währungsbereinigt von 25%. Besonders stark entwickelte sich die Marke Sol de Janeiro mit einem Wachstum von 214% auf 204 Mio. Euro. Sie trägt bereits mit 24% zum Gesamtumsatz bei. Für das Gesamtjahr per Ende 31. März 2024 erwartet der Naturkosmetikhersteller weiterhin eine operative Ergebnismarge (EBIT) von 12% sowie einen Anstieg dieser Ertragsgröße auf 16% im Verlauf der kommenden beiden Jahre. Novo Nordisk beendete das Geschäftsjahr mit einem Umsatzwachstum von 31%, einem operativen Ergebnisanstieg von 37% und einem Sprung des Konzerngewinns um 51% auf 84 Mrd. DKK, was einer sehr hohen Umsatzmarge von 36% entspricht. Microsoft gelang im abgelaufenen Quartal ein Umsatzplus von 18% auf 62 Mrd. USD und ein überproportionaler Anstieg des operativen Gewinns um 33% auf 27 Mrd. USD. Alphabet verbesserte den Quartalsumsatz um 13% auf 86 Mrd. USD und den operativen Gewinn ebenfalls überproportional um 30% auf 24 Mrd. USD. Davon wurden rund zwei Drittel in den Rückkauf eigener Aktien investiert. In einem Jahr mit hohen Inflationsraten, steigenden Zinsen und starken Währungsabwertungen hat sich Sika solide behauptet und einen Rekordumsatz erzielt. Dieser belief sich im vergangenen Jahr auf 11 Mrd. CHF, was einem Plus von 7% entspricht. Über das operative Ergebniswachstum (EBIT), hier wird eine überproportionale Steigerung erwartet, berichten die Schweizer in den kommenden Wochen separat.
Assetverteilung (Stand: 03.04.2024)
Aktien47,86% |
Renten25,07% |
gemischt21,99% |
Geldmarkt/Kasse5,08% |
Branchenverteilung (Stand: 03.04.2024)
Divers49,50% |
Konsumgüter zyklisch9,71% |
Finanzen9,39% |
Gesundheit / Healthcare7,94% |
Informationstechnologie7,48% |
Konsumgüter nicht-zyklisch5,39% |
Industrie / Investitionsgüter3,49% |
Telekommunikationsdienstleister3,14% |
Grundstoffe2,66% |
Immobilien1,30% |
Länderverteilung (Stand: 03.04.2024)
Welt49,49% |
USA15,60% |
Deutschland8,49% |
Schweiz7,81% |
Luxemburg6,32% |
Niederlande4,44% |
Jersey3,49% |
Dänemark1,74% |
Neuseeland1,44% |
Südafrika1,18% |
Top-Holdings (Stand: 03.04.2024)
LOccitane International SA Actions Nominatives o.N.5,01% |
Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 54,80% |
Prosus N.V. Registered Shares EO -,054,44% |
Spanien EO-Bonos 2021(24)4,40% |
Ferguson PLC Reg.Shares LS 0,13,49% |
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.3,22% |
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,0013,14% |
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,000006252,78% |
Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,012,77% |
Sika AG Namens-Aktien SF 0,012,66% |
Währungsverteilung (Stand: 03.04.2024)
Euro48,13% |
US-Dollar33,60% |
Schweizer Franken7,84% |
Hongkong-Dollar5,01% |
Dänische Krone1,76% |
Neuseeland-Dollar1,44% |
Südafrikanischer Rand1,18% |
Norwegische Krone1,05% |
Divers-0,01% |
Risiko- und Performancehinweis:
- Anleger müssen sich bewusst sein, dass mit einer Anlage in Fonds Risiken verbunden sind. Der Kurs wie auch der erwirtschaftete Betrag eines Fonds können sowohl fallen als auch steigen. Anlagen in Fremdwährungen unterliegen dem zusätzlichen Risiko der Wechselkursschwankungen. Nähere Informationen zu den mit einer Fondsanlage verbundenen Risiken finden Sie in den Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (siehe Rechtliche Informationen). Die vergangene Kursentwicklung stellt keinen Indikator für die zukünftige Wertentwicklung dar und bietet auch keine Garantie für einen zukünftigen Erfolg.
Rechtliche Informationen:
- Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind die Verkaufsunterlagen des jeweiligen Fonds (inkl. gesetzlich erforderliche Anlegerinformationen (wie z.B. KID, BIB, PRIIPs), dem Verkaufsprospekt und dem Halbjahres-/Jahresbericht), die unter www.fnz.de in der jeweils aktuell gültigen Fassung kostenlos eingesehen, heruntergeladen, ausgedruckt und gespeichert werden können. Der Kunde kann das jeweilige PRIIPs-Basisinformationsblatt unter www.fnz.de mit Eingabe der Wertpapierkennnummer als PDF-Datei einsehen, herunterladen, ausdrucken und speichern kann. Des Weiteren kann der Kunde die PRIIPs-Basisinformationsblätter kostenlos in Papierform ausgehändigt bzw. übermittelt bekommen.
- Alle Angaben ohne Gewähr.
- Quelle: © FWW® Fondsdatenbank — FWW Fundservices GmbH
- 1Total Expense Ratio: Gesamtkostenquote des durchschnittlichen Fondsvermögens
- 2Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht immer um das abrechnungsrelevante Kursdatum, sondern teilweise auch um das Preislieferungsdatum der jeweiligen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft handelt. Der Zeitpunkt der Lieferung (Preislieferungsdatum) ist von den einzelnen Kapitalanlage-/Investmentgesellschaften abhängig.
- 3Die Angabe bezieht sich auf die letzte Ertragsverwendung. Dabei kann es sich auch um eine Teilthesaurierung oder eine negative Ausschüttung handeln. Ob dieser Fonds grundsätzlich ausschüttet oder thesauriert, ist im jeweiligen Verkaufsprospekt des Fonds ersichtlich.
- 4Die Regelungen der Cut-Off-Zeit der Bank des jeweiligen Fonds haben Vorrang vor der Cut-Off-Zeit / des Forward-Pricing des jeweiligen Fonds in dem Verkaufsprospekt. FNZ behält sich das Recht vor, die Cut-Off-Zeiten der Bank der jeweiligen Fonds jederzeit zu ändern.
- 5Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem Prozentsatz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jeweiligen Fonds angegebenen maximalen gültigen Ausgabeaufschlages.
- 6Anteilpreis = Anteilwert zzgl. Vertriebsprovision
- 7Der SRI (Summary-Risk-Indicator) ist ein 7-stufiges Risikoklassensystem, welches von den PRIIP-Herstellern vorgegeben wird. Diese Kennzahl berücksichtigt neben der Schwankungsbreite, auch den Erwartungswert der Rendite und statistische Kennzahlen.
- 8Es handelt sich dabei um den jüngst veröffentlichten Anteilwert, welcher der Bank über Wertpapier-Mitteilungen des WM Datenservices zur Verfügung gestellt wurde.
- 9OGAW = Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gem. §1 Abs. 2 KAGB
AIF = Alternativer Investmentfonds gem. § 1 Abs. 3 KAGB
- 10Fondstyp gemäß Wertpapiermitteilungen
- 11Gemäß der Novelle 2018 des Investmentsteuergesetzes (InvStG) gibt es folgende steuerlich relevante Fondstypen:
- Sonderfonds, auf die das InvStG nicht anwendbar ist
- Anteilsklassen gemäß §10 InvStG für ausschließlich steuerbegünstigte Anleger
- Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG mit 30% Teilfreistellungssatz
- Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG mit 15% Teilfreistellungssatz
- Immobilienfonds gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 1 InvStG mit 60% Teilfreistellungssatz
- Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt ausländische Immobilien gemäß §§ 2 Abs. 9, 20 Abs. 3 Nr. 2 InvStG mit 80% Teilfreistellungssatz
- Investmentfonds ohne Teilfreistellung (eventuell aufgrund fehlender Informationen)
- 12Beim "Chance / Risiko Profil" handelt es sich um eine individuell von einem Dienstleister der Bank vorgenommene Kategorisierung der Fonds in unterschiedliche Risikogruppen auf Basis der von der Kapitalanlage-/Investmentgesellschaft gelieferten Fondsdaten (Fondskategorie, Anlageschwerpunkt, Regionen-/Währungs-Schwerpunkt). Ziel dieser Kategorisierung ist die vereinfachte Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Investmentfonds. Sie stellt keine Anlageempfehlung oder eine endgültige Risikoklassifizierung dar.
- 13Definition der Risikoklassen
- Risikoklasse 1: Sicherheitsorientiert/ sehr geringe Risikobereitschaft; Sehr geringe bis geringe Rendite / sehr geringe bis geringe Kursschwankungen
- Risikoklasse 2
- Risikoklasse 3
- Risikoklasse 4
- Risikoklasse 5
- Risikoklasse 6
- Risikoklasse 7: Sehr hohe Risikobereitschaft; Höchste Rendite / Höchste Kursschwankungen
- 14Dieser Fonds kann von der Bank zum Anteilwert bezogen werden. Der Anteilwert eines Investmentfonds entspricht meist dem Rücknahmepreis.
- 15Nachhaltigkeitsschwerpunkte (ESG-Kriterien): E=Environment (Umwelt), S = Social (Soziales), G = Governance (Unternehmensführung)
- 16Nachhaltigkeitskategorisierung gemäß OffenlegungsVO: einfache = nach Artikel 6, höhere = nach Artikel 8, höchste = nach Artikel 9
- 17Nachhaltigkeitslabel, die der Fonds trägt bzw. Nachhaltigkeitsstandards, die er befolgt.
- 18Angaben des Herstellers zu Umweltziele gem. Art. 9 der Taxonomieverordnung
- 19Nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren - (Principal Adverse Impacts = PAIs).
- 20Anteil an sozial nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (in %)
- 21Anteil an ökologisch nachhaltige wirtschaftliche Aktivitäten nach Taxonomieverordnung (in %)
- 22Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) (in %)
- 23Gesamtanteil an nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung (in %)
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